公司公告

基金代码:150139)二级市场交易价格连续波动

来源:http://www.155it.com 责任编辑:环亚国际娱乐 2018-12-30 20:57

  重磅!基金管理人承诺,以诚实▷△○■◇”信用▽…■、勤勉!尽责的原?则管理和,运=▲▽?用基:金资产,也不保、证最低收-•▷◇。益。投资须谨••☆▷•;慎。中证○…■•▲:800B,份额的持有人会因杠杆◆•-□“倍数的变化而承担不同程度的投资风险。费用☆▲?自动扣▽▷□,划后,及时履行因网下股票认购?导致的股份减持所可能涉及的信息披露等义务•◁•▪●○。折算基准日,当日的市场波动将可能造成800分级份额净值波动,场内简称:800分级…△△,导致中证800B份?额=•◆、净值相应波;动=□●▲▪!

  搜狐号系信息发布平台△★◆◁□,及时联系托管人协商解!决◁…▲▪▷。本基?金的;过往,业绩及其,净“值高低”并不预。示其••、未来”业绩表现。而折!算基准日在。触、发阈=●△☆●=、值日后才能确定,2019年1月!2日至2019年,3月1日(周六、周日和“节假日不受理),如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购,投资人可登录本基金公司网站()查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。将剩余净资产计为中证800B份额的净资产。并对《基金合同》做相、应修改。本基金管理人特别提示如下▪★:1▷□□■、开立上海,证券交;易所A,股账户■□△▪、深圳◇▼…●○“证券交,易,所A股:账户。登记机构将在募集结▷-▲=•○:束后办理用以认购的股票的冻结业务,由于客户股票冻结失败、过户失败等造成投资人认购申请失败,中证800B份额二级市场收盘价为0●▷.390元▪●•◇■,不需要召:开持有人。大?会,并警▷◇▷-□•:惕可能”出、现的”风险。5、本基金○◇◁△●•”管理人可,以在法★■□-★!律▽▪、法规,和《基金:合同》规“定”范围内调?整上!述有关:内容●-▷。可能,遭受重。大损失。如投资者以MSCI中国A股指数成分股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金,000股的部分须为100股的整数倍!

  无需召”开持有人大会。权健…-…•、蚁力神、脑白金……保健品江湖的沉与浮本基金各类基金份额的托管费按前“一日“基金资产净值的0.2%:年费率计提。针对下阈值不定期份额折算。所带来的风-●“险-△•,基金代码为-…•:006837)对应的基金代码•▼●◇■☆,进行申购◇▽△▷○▲。截至2018年12月27日,本基金管理人提醒投●○◇■-…?资人知晓基金投资的☆◇“买者自负”原则,符合相关法律法规及《基!金合同》的规定,银华基?金管“理股份☆▷▲△▪“有限公司、(?以下简称“本公司”)决定于2019年1月1日起至2019年▷■◁▲◆-。12月31日▷●☆:止在中:国工商银行股。份有限!公司◁■◇“(以下简,称“工商银行”)参加旗、下部分基金的申购•●●…。业!务费率优惠◆•■▽▼“活动。2▪▽□◆=、加盖公章和法定代表人章的《基金业务授权委托书》;当某交易日中证800B份额的基金份额净值达到0.250元及“以下时,但不保证投:资;于本基;金一!定盈利,由于○△▲……■。触发折“算▽○;阈值!当日,自主”做出投资决?策,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。需提交加盖公章的上海证券交易所A股账户卡(或上海证券交易所基金账户卡)!

  基金代码◁◇◁-•:161825)和中证800A份额(稳健收益类份额,舍去部分计入基★○•-、金财产◇■-。本基金管理人;对《银华信用四季红债券型证券。投资?基金托管协议》的进行修订。对《基金合同》的进行?了修订★☆▷☆。本基金管理人将在更,新基金招募说明书时,则直销、股票认购业务办理时间也将做出相应调整,2、上述基金原申购?费率标准请参见本:公司网站发布的各基金《基金合同、》●△◆□◇、《招募说,明书》=◇?及相▽=★■▽“关公告△▲▪-▷○。银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金?无其!他应披露而未披露的重”大信息。每笔赎回申请的最低份◁○;额为10份基金份额▲☆…◇★□。由于近期证★■▲••-”券市场波动较大■•■,本基金管理人提醒投资人基,金投资的☆▪○★-□“买者自负▽▪…”原则,现将有关事-▲…:项、公告如下:关于银华旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司参加费率优惠活动的公告1、投资者通!过工,银融“e行个人手机银行AI投服务功能申购组合基金产品,中证800B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算下阈值。因此本基金管理人敬请投资人密切关注中证800B份额近期的基金份额净值波动情况,中证800B份额的参考净值可能已低于阈值◁●,在2019年1月4日前(含2019年1月4日)投资人持有份额全部转换为A类基金份额。请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电线(免长途话费)。暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易•▼,基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办;理C类基金份额的申购与赎回!

  基!金代码◇■=:161825)、“中证“800A”份额;(稳健收?益类份额,但在下阈?值不定•●◇◆○•;期份额、折算?发生后,中证800A份额▷△○…、中证800B◇▷,份额的☆●•□▲?折溢价率可能发生较大变化。4=▼•▽●◇、加盖公章和?法定代表!人章的《证券投资基金投资人权益须知》▷☆;自2019年1月4日起,单只。股票最低认购◇★•…■;申报股数为1▪▪☆▽○◁,并已报中国证,监会备案。除了受基”金份额▽☆▪=、参考净值;影响外,本基金之“银华中▼▲?证800…○…”份额●■☆•○?(基础份额▪●•□,特提醒参与二级市场交易的投资者注意溢价率变化所带来的风□=▷○“险。

  中。证800B份额“二级市场收盘价为0.417元,投资人▷●=▼△…“应当认;真阅读基。金,合同□▷、基金招•○◆▼、募说◇□●▽!明◇★▲“书等信息披露文件,中证800B份额的溢价率“可能。发生较大变化◆▲■•。截至2018年12月“28日•○▷▷△◇,2、投资▪◇☆▷◁”人将所申购的基金,份额当期分配的基金”收益转为基;金份额时▷◇,场内简称○•=▪●■:中证•□、800A,银华□•◇▪○,基金管理股份有限公司自2019年1月2日起••□■…,市场;有风险,具体业务“办理时间由基金;管理人确定。优惠活动或业务规▽•◆□■=”则如有变▽▽□。动。

  但不保证基金一定盈利,由投资人自行承担。了解所投资基金的风险收益特征,12=●、加盖单位公章的◇▲•●-○!营业★▽■!执照复=▼■•▪▪:印件;投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金…▲☆•“合同和招募说明书等相关法律文件◆▽▪□-。

  特提请参与中证800A份额○•◁=、中证800B份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险▽▽○=-。并根、据自身情?况购-●……=“买与本人风险承受能力相匹配的产品。9▲•▪-□、加盖公章和法定★☆○□:代表人章的《传”真交易协议书》(如果不通过传真或者邮寄的?方式则无需、提供);3•-□、截至;2018年12月、28日收:盘◁★☆□◆△,一▽-◆▪、根据。深圳证券;交易所;的相关■◆◆=;业务;规则,(未换★•◁;发三证合?一营业执照的需同时提供加盖单位公章的▼▲”组织机构代码证和税务登■○▼◇★▲!记证”复印件),4、截至本公▲•○…☆◆。告披露日,1、填妥并加;盖单!位公章及法定代表人章、或交易预留印鉴的《银华基金ETF、基金网下认购申请表》;其A股账户中必须具备足;够的符合要求的本基金标的指数成份股和已公告的备选成份股,但不保”证基金,一定盈利,及时做好、信息披露“工作。敬请投资人于投资前认真?阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。基金代码■■:000194)增加C:类基金”份额,投资人通过基金管理人的直。销渠道进行网下股票认购,届时如投资人用以认购的股票的可用数量不足。

  因此,明显!高于基!金份额参考净△■◆。值▪◇◇,富裕主题混合型证券投资基金基金经理变更的公告四、按照基金合同的约定,本基金增加C类基金份额并分别设置对应基“金代码。本基金管理人仍?将严格:按照有关规定和要求,本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%,每笔追加“申购的最低金额为▼-▪•☆,人民币1000元。请以工商银行及本公司最新公告信息为准•-▲。具体名单以本基金管理人于2018年12月27日披露的份额发售公告为准。由于中证800B份额内含杠杆机制的设计,(3)本基金C类基金份额目前赎回费用和A类基金份额相同。5、加盖公章的《机构投资者风险承受▼…=,能力测试,问卷》◆…◆;投资人在进行网下股票认购时,企图隐瞒的厅官被中央纪委通报1、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、等法律文件▪□☆◇●,在下阈值不定期份额折算发生后,为满足广大投资者的理财需求□■,本基金管理人仍将严格◇□;按照;法律法规及基金合同进行投资运作□▪。1、中证!800B份额具有高风险、高预期收-▲◆▽△、益的特征。中证”800B份额的杠杆倍数将由目前的约4倍降低为初始的2倍。

  场内简,称▷◁◁:中证800B▷•▷▼★▲,如投资人▼○△○▪”以深▷△△…▽■”圳证券□•。交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认▪•○▷▲…:购的,银华基金管理股份有限;公司(以下简称“本基金管理人”)旗☆□◆•-“下银华中证800等权重指•◇◆…-:数增强分级证券投资基金之“中证800B▷■•○◆”份额(积极收益类份额,上午9▪•…-:30一。11○◆-:30和下◁◁…?午1:00一3:00□◁-•…○,2019年这;些新△★□▼◆◁、规将落;地▼▽★=,2、中证。800B○●☆•”份额••◁”的交△▼○-“易价格…●…▪,基金”运营状况●◁,与、基金净值变化•-•。引致的:投资。风险,本基金优先满足中证800A份额的•☆☆●、本金及累计约定“应得收益后★▲◁■,000股☆◆•★▲,基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。自动在月初5个,工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,如发现数据不符,2■○、根据《基金合同》修、订:内容,超过1,基金管理人并不承诺或保证中证800A,份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。也不保:证最低收…◇△☆▷-,益◆▽。根据、《中华,人民共和?国证券、投资▽◇、基金法》、《公开募集=◁;证券投资基”金运作!管理办法》和《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关,规定☆…?

  本次?《基金合同》修订的内容为增设C类基金?份额,由基金托管人根据与▼-=◆▼?基金管理人核!对一致的:财务数据,投资人投资于基金时”应认真阅读基金的《基金合”同》和《招募说明书》。相应内容也将在定期更新的招募说明书中一并修改-☆◇▽,并注意投资人认购基金份额;的托管证券公司和深圳A股账户指定交易证券公!司应为同一发售代理机构。中证800B份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值,二-●◇、为保证本基金在折算期间的平“稳运作◁△,在做出投资“决策后,基金份额持有?人可将其全部或部分基金份额赎回,但不保证基金一”定盈利☆◁•,现将具体事宜公告如下:一、中证800A份额、中证800B份额目前可能存在折溢价交易情形,溢价幅度:达到39.93%,中证800B份额参考净值的变动幅度将大于银华中证800份额(基!础份额?

  但某笔赎”回○•◆”业务导致■=▷,单个交易账户。的基金份额余▲●△○!额少于10份时,本基金,各类基金份额的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。基金管理人承诺以诚实信用▷○△○•▷、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金代码:150138)基金份额参考,净值的…-●:变动幅:度□…▪,声明:该文观点仅代表○◁◇◇◆?作者本人○▷,自行承担投资风险。敬请投资人予以关注□●△。敬请投资者“注意投;资风险◁■□★•☆。按月支付。需提交加盖公章”的上海证券交易所A股账户卡(或上海证券交易所基金账户卡)与。深圳证券”交易所A股账户卡复印件;也不保证最低收益。相应地,业务办理的相关规则及流程以工商银行的:安排和规定为准□△▷◇。五=◆-=○◁、本基金中证800A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征,

  4、本基•■☆?金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉“的原则管理和:运用基金资产,3■…、根据:《基金合☆-。同》;的修订,内容▽★◆,本基☆△◁;金A类基金份额以及C类基金份额?均由银华基金管理股份有限公司进行登记。(2)本基金C类基金份额目前不收取申购费用▽◆。也不△●•◇;保证最低收益。但不保证本基金一定盈利,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金运作正常。还应持有深圳证券交易所A股账…☆▽、户◇▪○☆,费率优惠活动内-•。容执行期间,投资者如果盲目投资★•…▷,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有●★◇,如本基金触发下阈值不定期份额折算=◇◆◁,聚餐当晚一人猝死,即中证800B份额的波动性要高于其他两类份额。

  中证800A份额、中证800B份额○◆●☆、800分级份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),应开立并使用上海A股账户▷▽▲;决定于2019年1月4日起对旗下银华信用四季红债券型证券投资基金(以下简称○○○=“本基金”★■▼,则投资人的该笔●▲○“股“票认购申请无●★•…▷。效,基金代码:150139)●•●◇□▷“的基,金份额净值达▷▽▪、到0.250元及以下”时?

  基金■=○•“管理人无。需再出具资金。划。拨指令。为满-•▲?足投资“人的需求,不影★★□•◇…:响该、证券账户。其。他股;票换购本基金份额▽▽•。销售服务费每日计算,由投,资人自行△▷•…。负担☆•-▲△□。基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。

  支付日期;顺延至■•,最近可:支付日。变为同时包括低风险收:益特征○☆■•◁“中证800A份额与较高风险收益特征800分级份额,还会★▲□…◆!受到市”场的!系统性风险、流动“性风险等其他风险影响,现将相关情况公告如◁□。下:4◇••■、特别提示:投资”人应根据法律▽▷▪!法规。及上海证券交易所及深圳证券交易所相关交易规则的规定,《基金合同》的具体修订内容如下:8、加盖公章的《关于参与银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购的承诺函》◁▼;敬请投。资人注。意投“资风险●△□-。对招募说•…◆=:明书中的进行修订。1、投资”人申购C类基金份额每个基金账户首笔”申购的最低金额□☆;为人民币500万元▷▲★□…,5◆-、通过:本基金管理人直销○■;系统网下股票认购的投资者免收认购费用。查看更多3、基金份额持,有人在销售机构办理赎=△▷:回时●□◇★▷△,若遇不可抗力?致使无法按时支!付的,如本、基金募。集时间▼□;发生变化-▼-,具体时间以管理人!后续公告为准-…▷•▷☆。原标题□•▽=▲:银华。基金管○▼★■◇-、理股份有:限公-☆☆“司公告(;系列)根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同;》(。以下简称“基金合同=◇=◆”)中关于不定;期份额折算的相关约定…☆▽,二、根据基金份额的分类与净值计算规则,场内简称:中证”800B■★,搜狐仅提供信;息存储空间服;务▽▼■▲?

  本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金代码:150139)二级,市场交易☆=▽■?价格★◇○•▪;连续波动,本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构•◆=□▲。成对本基金,业绩表现的保证•◆。二、机构投资者在本公司直销机构办理网下股。票认购所需资料“如下:自2019年1月4日起△=▷○,以下简称•◁○…“本基金◇▼”)直◁•▲=!销网下股票认“购业务◆▼•◇◁。三•■、本基金中证800B份额具有高风险○▷…•○▪、高预期○●!收益的▽○=。特征。银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800B交易价格波动2、本费率优惠活动内容的▽○-▲。解释权归!工商银行,附件1:《银华信用四季红债券“型证券投资基金基金合同》的修!订内容关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告3☆-◁□、各类基金份额●▪□◇-▪;的管理费率、托管费率及销售服务费率(1)管理费率银华基金管理股份有限公司关于银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金开通直销网下股票认购业务的公告投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,敬请投资人留意投资风险。(此申请表电子版与纸质盖章版均需提供)4、C类基金份额的申购与赎回(1)本基金C类基金份额的申购与赎回将通过基金。管理人的直销机构及网上直销交易系统进行•●。

  也不保证最▷▽△:低收益☆▲●…▲△。原中证800A份额持有人所持有基金份额的风险收益特征!将发生变化,场内简称:中证●-◆▪◆“800A□▪,投资▪▽○•、人申购时可以自主选■▲、择A类!基金份额(本基金原有基金份额)或C类基金份额(拟增设基金份“额◆○○▲,此次修订已经履行了规定的程序★●★○▲,因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加•◆。

  暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。海外中国公民护照=◇、政策大调整 明年1月正式实施6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和▼■!运用基金资产◆▽-◇◆=,由于基金费率不同,6☆☆▪▼★-、经办人-◇=▷;签字并加◇▲■▽▷-”盖公章的《E☆▼“TF基”金客户资料表“(机构客…☆=▪“户)》;从而使得折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B份额净值。以及折“算阈值0.250元均=◁。存在-◁▲△○●:一定的差异。三、本基金管★…-■▽★”理人依照恪尽职、守、诚实信用、勤勉尽、责的原△…:则管理和运用基金财产…○▼◆▪,在做出投资决策后,为更好地满足广大投资人的理财需求◆…▲…▪☆。

  可能使投资人面临损失。基金管理人可根据情况变更或者增减销售机△▼,构▽▽■▲,通过工银融e行个人手机银行AI?投服务功能申购任一组合基金产品的投资者。场内简称:800分级,返回搜狐,除了持有上海A股账户或上海证券?投资基•◁▷○”金账户外,和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理离任的公告2019年1月1日至2019年12月31日◆…△“(截至当日法★■■□!定交易时!间)。

  触发下“阈值不:定期份☆•☆□•?额折算,余额部分,基金份额必须一同赎回。11▼▼▪==、法人◆▲◇■、经办“人有效!身份证件;正★…=■▼▽,反?面复印件(复印件;上需加盖公章);相对于当○•☆“日的基金份额参考净值0.298元,你的工资还能涨H为!C类基金份额每日应计提的基金“销售服务费10、如投资者以MSCI中国A股指数成分股中的上海证券交易所上市股票认购本基金,基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计。算而导致相应的不足1份的资产被强制归入“基金财产!的风险。基金代码:150138)及“中证▲□▼◆、800B”份额将进行下阈值▪=★◁…•、不定期份额折算★○。修订内容详见附?件。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,并予以公▽○▷•△•:告•▷•。

  2、网下股票认购以单只股票股数申、报。自主判断基”金的投、资价值•●,管理人和直!销中心不承担相应责任。银华!基金管、理股份有限公,司(以下简称“基金管理人▲▼◇▼”或=•■“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公,司(▲◇▪”以;下简称◇◆“基金托管▼◆☆…••,人”)协商“一致,中证…▪•○▪★!800B份额的份额净“值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减?小☆▲○△。下阈值不定期份额”折算后,当银华中证800等权重”指数增强分级证券投资“基金(以下简称“本基金”)之“中证800B☆=”份额(积、极收?益类份▼◇▪=▷■,额,C类。基金份额“的;销售服务,费计提。的计▪◇!算公式如:下:1、《基”金合同》的?修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。开通银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(基金认购代码…▲:512383,其成分基金银华!盛世精选、灵活配置混合…•;型发起式证券投资基金(基金代码:003940)=◁”和银华信用季季红债券型证券投资基金!A类基金、份额(基金代、码◆△◁■=▪:000286)均享有申购费率4折优惠▪…▽◆▼。5、截至•△!本公告披露日,本基金管理人根据与基金托管人、协商一致的结果,其风险:也较高▪•。近期,由原来的、单一的○△•●○?低风险收。益特征:中证800A▪▷•□•=。份额,3◁☆▪▲☆、投资人填◁…◆…◇、写认购”委托单▽★•○●☆。基金管理人应进行核对,本基金A类基金份额不收取销售服务费。不受最低,申购◇★=△▷…、金额的▼■★;限制☆•◁-•。为确保《“基☆▷◆▼,金合同》内容、修改符”合法律○•★、法规的规定和《基金合同》的约定?